证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-014
债券代码：127025 证券简称：冀东转债
唐山冀东水泥股份有限公司
公司及董事会举座成员保证信息泄露的实质真确、准确、竣工，莫得诞妄记录、
误导性敷陈或要紧遗漏。
颠倒教导：
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%。若后续公司股票收盘价钱接续
低于当期转股价钱的 85%，瞻望将有可能触发转股价钱向下修正条件。
一、可调整公司债券刊行上市约略
（一）可调整公司债券刊行情况
经中国证监会“证监许可20202416 号”批准，唐山冀东水泥股份有
限公司（以下简称公司）于 2020 年 11 月 5 日公设置行了 2,820.00 万张
可调整公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 282,000.00 万元，期限六
年。
（二）可调整公司债券上市情况
经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文得意，公司 282,000.00 万元
可调整公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌走动，债券简称“冀
东转债”，债券代码“127025”。
（三）可调整公司债券转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行杀青之日（2020 年 11 月 11 日）满六
个月后的第一个往改日（2021 年 5 月 11 日）起至债券到期日（2026 年 11
月 4 日，如遇节沐日，向后顺延）止。
（四）可调整公司债券转股价钱调整情况
字据关联顺次和《召募诠释书》的商定，“冀东转债”运转转股价钱
为 15.78 元/股。
年度利润分派预案》
：公司以 2020 年末总股本 1,347,522,914 股为基数，
每 10 股派发现款红利 5.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增成本。
字据公司可调整公司债券转股价钱调整的琢磨条件，公司调整了“冀东转
债”转股价钱，具体调整如下：P1＝P0-D=15.78-0.5=15.28 元/股，即调
整后的转股价钱为 15.28 元/股。调整后的转股价钱自 2021 年 6 月 2 日
（除
权除息日）起收效。详见公司《对于可转债转股价钱调整的公告》
（2021-054）
经中国证券监督科罚委员会《对于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸
收并吞金隅冀东水泥（唐山）有限连累公司并召募配套资金的批复》（证
监许可20213461 号）的核准，公司向北京金隅集团股份有限公司非公开
刊行东谈主民币平庸股股票 1,065,988,043 股，每股刊行价钱为东谈主民币 12.78
元，新增股份已于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券走动所上市。字据公司
可调整公司债券转股价钱调整的琢磨条件，公司调整了“冀东转债”转股
价钱，
具体调整如下：以刊行前公司总股本 1,413,653,151 股为策画基准，
策画如下：
P0 为调整前转股价 15.28 元/股，
A 为增发新股价 12.78 元/股，
k 为增发新股率 0.754066（即：1,065,988,043 股/1,413,653,151 股）。
P1=（15.28+12.78×0.754066）/（1+0.754066）=14.21 元/股。调整后的
转股价钱自 2021 年 12 月 16 日起收效。详见公司《对于可转债转股价钱
调整的公告》
（2021-151）
经中国证券监督科罚委员会《对于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸
收并吞金隅冀东水泥（唐山）有限连累公司并召募配套资金的批复》（证
监许可20213461 号）的核准，公司向 13 名投资者共计非公设置行东谈主民
币平庸股股票 178,571,428 股，每股刊行价钱为东谈主民币 11.20 元，新增股
份已于 2022 年 1 月 14 日在深圳证券走动所上市。字据公司可调整公司债
券转股价钱调整的琢磨条件，公司调整了“冀东转债”转股价钱，具体调
整如下：以刊行前公司总股本 2,479,641,399 股为策画基准，策画如下：
P0 为调整前转股价 14.21 元/股，A 为增发新股价 11.20 元/股，k 为增发
新 股 率 0.072015 （ 即 ： 178,571,428 股 /2,479,641,399 股 ）。 P1=
（14.21+11.20×0.072015）/（1+0.072015）=14.01 元/股。调整后的转
股价钱自 2022 年 1 月 14 日起收效。详见公司《对于可转债转股价钱调整
的公告》（2022-009）
年度利润分派预案》：公司以分派决策实施时股权登记日的股本总和为基
数，每 10 股拟派发现款红利 7.50 元（含税）
，不送红股，不以公积金转
增成本。字据公司可调整公司债券转股价钱调整的琢磨条件，公司调整了
“冀东转债”转股价钱，具体调整如下：P1＝P0-D=14.01-0.75=13.26 元/
股，即调整后的转股价钱为 13.26 元/股。调整后的转股价钱自 2022 年 5
月 27 日（除权除息日）起收效。详见公司《对于可转债转股价钱调整的
公告》
（2022-033）
年度利润分派预案》：公司以分派决策实施时股权登记日的总股数剔除
税），不送红股，不以公积金转增成本。字据公司可调整公司债券转股价
立场整的琢磨条件，公司调整了“冀东转债”转股价钱，具体调整如下：
P1＝P0-D=13.26 元/股-0.15 元/股=13.11 元/股，即调整后的转股价钱为
效。详见公司《对于可转债转股价钱调整的公告》
（2023-031）
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调整公司债券存续时间，当公司股票在职意蚁合三十
个往改日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公
司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。
上述决策须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可
实施。激动大会进行表决时，握有本次刊行的可调整公司债券的激动应当
规避。修正后的转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个往改日公
司股票走动均价和前一往改日均价之间的较高者。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱
调整日前的往改日按调整前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱调整日
及之后的往改日按调整后的转股价钱和收盘价策画。
（二）修正形式
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息披
露报刊及互联网网站上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记
日及暂停转股时间。从股权登记日后的第一个往改日（即转股价钱修正日），
脱手收复转股央求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股申
请日或之后，调整股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱
执行。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释
本次触发转股价钱修正条件的时间从 2025 年 1 月 1 日起，扫尾 2025
年 1 月 15 日，公司股票已有 10 个往改日的收盘价钱低于当期转股价钱
接续低于当期转股价钱的 85%，瞻望将有可能触发转股价钱向下修正条件。
字据深圳证券走动所《上市公司自律监管辅导第 15 号——可调整公
司债券》琢磨顺次，后续若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募诠释
书的商定实时履行后续审议形式和信息泄露义务。若公司后续未履行审议
形式及信息泄露，则视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“冀东转债”的其他琢磨实质，请查阅公司于 2020
年 11 月 3 日在巨潮资讯网上泄露的《公设置行可调整公司债券召募诠释
书》全文。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
