基金措置东谈主：中原基金措置有限公司   基金托管东谈主：中国光大银行股份有限公司   计帐文书出具日：二〇二四年十二月二十五日   计帐文书公告日：二〇二五年一月二日                          缺点领导   中原圆和活泼建设搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”） 也曾中国证监会 起顺利，本基金基金措置东谈主为中原基金措置有限公司，基金托管东谈主为中国光大银行股 份有限公司。   说明《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作措置看法》 及基金措置东谈主于2024年10月30日发布的《中原基金措置有限公司对于以通信方法召开 中原圆和活泼建设搀杂型证券投资基金基金份额握有东谈主大会的公告》，本基金以通信方 式召开基金份额握有东谈主大会，审议《对于中原圆和活泼建设搀杂型证券投资基金拆开 基金合同相关事项的议案》，上述议案于2024年12月3日取得通过，握有东谈主大会决策自 同日起顺利。说明基金措置东谈主于2024年12月4日发布的《中原圆和活泼建设搀杂型证券 投资基金基金份额握有东谈主大会表决末端暨决策顺利公告》，本基金以2024年12月4日为 终末运作日，自2024年12月5日起，本基金干预基金财产计帐设施。   基金措置东谈主、基金托管东谈主、安永华明司帐师事务所（非凡无为合资）和北京市天 元讼师事务所培植基金财产计帐组引申基金财产计帐设施，由安永华明司帐师事务所 （非凡无为合资）对本基金进行计帐审计，由北京市天元讼师事务所对计帐事宜出具 法律意见。                          一、基金好像 基金称呼            中原圆和活泼建设搀杂型证券投资基金 基金简称            中原圆和搀杂 基金主代码           003300                 中原圆和搀杂 A            中原圆和搀杂 C 各份额类别简称及基金往还 代码              003300              015068 基金运作方法          条约型怒放式 基金合同顺利日         2016 年 12 月 29 日 基金措置东谈主           中原基金措置有限公司 基金托管东谈主           中国光大银行股份有限公司 注册登记机构          中原基金措置有限公司                     二、基金运作情况   中原圆和活泼建设搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”） 也曾中国证监会 起顺利。   说明《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作措置办 法》及基金措置东谈主于2024年10月30日发布的《中原基金措置有限公司对于以通信方法 召开中原圆和活泼建设搀杂型证券投资基金基金份额握有东谈主大会的公告》，本基金以 通信方法召开基金份额握有东谈主大会，审议《对于中原圆和活泼建设搀杂型证券投资基 金拆开基金合同相关事项的议案》，上述议案于2024年12月3日取得通过，握有东谈主大会 决策自同日起顺利。说明基金措置东谈主于2024年12月4日发布的《中原圆和活泼建设搀杂 型证券投资基金基金份额握有东谈主大会表决末端暨决策顺利公告》，本基金以2024年12 月4日为终末运作日，自2024年12月5日起，本基金干预基金财产计帐设施。   自本基金基金合同顺利日至终末运作日历间，本基金按基金合同商定平时运作。                    三、财务司帐文书 （一）基金终末运作日钞票欠债表（也曾审计） 司帐主体：中原圆和活泼建设搀杂型证券投资基金 文书截止日：2024年12月4日                                           单元：东谈主民币元                                               终末运作日 资 产： 货币资金                                        28,770,676.98 结算备付金                                          180,658.99 存出保证金                                           15,332.25 往还性金融钞票                                                 - 其中：股票投资                                                 -     基金投资                                                -     债券投资                                                -     钞票支援证券投资                                            -     贵金属投资                                               -     其他投资                                                - 养殖金融钞票                                                  - 买入返售金融钞票                                                - 应收计帐款                                                   - 应收股利                                                    - 应收申购款                                                   - 递延所得税钞票                                                 - 其他钞票                                                                - 钞票所有这个词                                                    28,966,668.22 负 债： 短期借款                                                                - 往还性金融欠债                                                             - 养殖金融欠债                                                              - 卖出回购金融钞票款                                                           - 搪塞计帐款                                                        3,800.00 搪塞赎回款                                                    1,391,534.87 搪塞措置东谈主报答                                                      1,884.65 搪塞托管费                                                          471.17 搪塞销售作事费                                                        202.91 搪塞投资照看人费                                                             - 应交税费                                                                - 搪塞利润                                                                - 递延所得税欠债                                                             - 其他欠债                                                       142,665.69 欠债共计                                                     1,540,559.29 净钞票： 实收基金                                                    31,374,932.17 未分拨利润                                                   -3,948,823.24 净钞票共计                                                   27,426,108.93 欠债和净钞票所有这个词                                                28,966,668.22    注：①文书截止日 2024 年 12 月 4 日（本基金终末运作日），本基金 A 类基金份额净值为 金份额 27,807,858.53 份，C 类基金份额 3,567,073.64 份）。    ②本基金摒弃终末运作日的财务报表以计帐基础编制。安永华明司帐师事务所（非凡无为合 伙）已对财务报表进行了审计并出具了无保属意见的审计文书。                               四、计帐情况    自2024年12月5日起至2024年12月25日止为本基金计帐文书期，基金财产计帐组按 照法律功令及本基金基金合同的限定引申基金财产计帐设施，沿途责任按计帐原则和 计帐手续进行。具体计帐情况如下：    （一）计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐经过中发生的系数合理用度，清 算用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。接头到本基金计帐的实质情况， 从保护基金份额握有东谈主利益的角度开赴，本基金的计帐用度将由基金措置东谈主承担。    （二）终末运作日钞票计帐情况   摒弃计帐文书期杀青日（2024年12月25日），本基金终末运作日部分钞票尚未收 回。为了提升计帐成果，实时向基金份额握有东谈主分拨剩余财产，本基金措置东谈主以自有 资金对尚未收回的结算备付金及应计利息、存出保证金及应计利息、银行入款应计利 息进行垫付，该垫付资金将于收回款项、结息后返还给基金措置东谈主。各项钞票计帐情 况如下： 利息东谈主民币6,092.43元，该项利息已由基金措置东谈主于2024年12月12日以自有资金垫付至 托管账户。 已由基金措置东谈主于2024年12月12日以自有资金垫付至托管账户。 由基金措置东谈主于2024年12月12日以自有资金垫付至托管账户。   （三）终末运作日欠债了债情况 支付。 日已支付。 月10日支付。 支付。 民币92,811.90元、搪塞赎回费东谈主民币17.79元、预提信息浮现费东谈主民币49,836.00元，以 上款项至2024年12月18日已支付 。   （四）本次计帐文书手艺的计帐损益情况                                                  单元：东谈主民币元                                                 自2024年12月5日                     名堂                         至2024年12月25日                                                 止计帐文书手艺    一、计帐收益    计帐收入小计                                             11,652.42    二、计帐净收益                                            11,652.42  表中相关名堂具体讲明如下：  注 1： 利息收入系以现时适用的利率计提的自 2024 年 12 月 5 日起至 2024 年 12 月 25 日止清 算文书手艺的银行活期入款利息收入、结算备付金利息收入及存出保证金利息收入。  注 2：其他收入系基金赎回费收入。   （五）甩抄本次计帐文书期杀青日的剩余财产情况                                                  单元：东谈主民币元                   名堂                                       金额    一、终末运作日2024年12月4日基金净钞票                          27,426,108.93    减：终末运作日灵验赎回、调节转出请求对应赎回款                            257,689.93    加：计帐文书手艺净收益                                         11,652.42    二、2024年12月25日基金净钞票                              27,180,071.42      甩抄本基金计帐文书期杀青日2024年12月25日，本基金剩余财产为东谈主民币   出前一日的银行入款等产生的利息亦归基金份额握有东谈主系数。      （六）基金计帐文书的见告及剩余财产分拨安排      本计帐文书也曾基金托管东谈主复核，将与司帐师事务所出具的计帐审计文书、   讼师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额握有东谈主公告。   计帐文书公告后，基金措置东谈主将撤职法律功令、基金合同等限定实时进行剩余财   产分拨。                        五、备查文献   的法律意见》      （二）存放地方 备查文献存放于基金措置东谈主、基金托管东谈主处。 （三）查阅方法 投资者可在交易手艺免费查阅备查文献。           中原圆和活泼建设搀杂型证券投资基金基金财产计帐组                           二〇二五年一月二日